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Quali azioni di società UE acquistare nel 2021? Crea il tuo primo portafoglio con Freedom Finance

Come può un investitore alle prime armi creare un portafoglio per mantenere un buon rapporto rischio/rendimento? Quali azioni possono crescere a lungo termine? Quali asset si dovrebbero aggiungere a un portafoglio per fare trading con le IPO? Gli analisti di Freedom Finance sono qui per aiutarti a trovare le risposte a queste importanti domande.

Ti abbiamo già fornito un elenco di azioni USA da inserire nel tuo portafoglio, ora è il momento di vedere quali azioni EU meritano la tua attenzione. A tal fine, gli esperti di Freedom Finance hanno creato un portafoglio di 10 azioni europee con un elevato profitto potenziale previsto, circa il 16,20%.

Ti consigliamo di investire l'84% del tuo capitale di trading in queste azioni, lasciando il 16% sul saldo del tuo conto di trading da utilizzare per il trading di IPO o l'acquisto di azioni seguendo le nostre idee di investimento.


SAP

Prezzo Attuale: 116.16€
Prezzo Target: 150€
Rendimento Previsto: 29.1%
Quota del Portafoglio: 10%

SAP (XETR: SAP.EU) è leader di mercato nel settore dei software aziendale, dei database, degli strumenti di analisi, delle tecnologie intellettuali e della gestione dell'esperienza. I prodotti SAP sono utilizzati da tantissime aziende in tutto il mondo. Nel 2020, il numero di clienti aziendali di SAP ammontava a 14.600, con 200 milioni di utenti. Grazie alla sua posizione finanziaria stabile, la società sta superando con successo la crisi da COVID-19.

Il report del quarto trimestre ha visto gli utili raggiungere 7,54 miliardi di euro contro i 7,48 miliardi di euro previsti, mentre l'EPS si è attestato a 1,69€ contro i 1,60€. Nonostante i risultati complessivamente positivi, il titolo è ancora sotto pressione, poiché le previsioni del management non sono delle migliori.

Una notizia positiva è l'imminente partnership con Alphabet: Google utilizzerà i prodotti SAP per la gestione finanziaria di Oracle invece della soluzione interna attualmente in uso. Nel caso in cui più società come Alphabet iniziassero a passare a SAP, il prezzo delle azioni potrebbe iniziare a salire.


Compra Azioni di SAP >>


Vonovia

Prezzo Attuale: 57.98€
Prezzo Target: 70.00€
Rendimento Previsto: 20.70%
Quota del Portafoglio: 8%

Vonovia SE (VNA.EU) è una delle più grandi società immobiliari in Germania, che si occupa di affitti e vendita di immobili, ma anche ristrutturazione e rivendita di edifici. La società dispone di 416.000 appartamenti in Germania, Svezia, Austria, Francia e Paesi Bassi.

Il fair value degli asset della società è passato da 33,40 miliardi di euro nel 2017 a 58,90 miliardi di euro nel 2020, con una crescita media annua di oltre il 15,20%. Con tassi ipotecari bassi e pacchetti di aiuti governativi, Vonovia è riuscita a rimanere stabile nel 2020, nonostante il lockdown e la crisi dell'economia globale. L'anno scorso, i risultati finanziari di Vonovia sono stati perfetti, con utili in aumento del 6,30% a 4,37 miliardi di euro e EBITDA rettificato dell'8,50% a 1,91 miliardi di euro. Come accennato in precedenza, le previsioni per il 2021 da parte del management aziendale sono abbastanza positive, con utili attesi da 4,90 miliardi di euro a 5,10 miliardi di euro.

Vonovia sta anche pianificando di implementare nuovi sistemi energetici nei suoi appartamenti, che ridurranno il tasso di emissione di CO2, il che potrebbe aumentare sia la fidelizzazione del cliente che il valore dell'asset.


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Siemens AG

Prezzo Attuale: 138.32€
Prezzo Target: 155.00€
Rendimento Previsto: 12.10%
Quota del Portafoglio: 8%

Siemens AG (SIE.EU) è una delle più grandi società con sede in Germania, il cui business tocca diversi settori e aree come quello delle apparecchiature energetiche, elettronica, trasporti, apparecchiature mediche e servizi di comunicazione e per l’industria.

Con utili pari a 15,312 miliardi di euro contro i 16,375 miliardi di euro dell’anno precedente (-6%), nel quarto trimestre, il report di Siemens AG ha superato le aspettative, inoltre l'utile netto ha registrato un aumento del 28% raggiungendo i 1,879 miliardi di euro mentre l'EPS diluito è aumentato del 35% raggiungendo 2,20€. Tali risultati positivi sono principalmente dovuti all'ottimizzazione dei costi e al flusso di cassa disponibile stabile.

Joe Kaeser, che lascerà presto la posizione di CEO, ha affermato che il margine aumenterà ulteriormente a breve termine con nuovi settori, come quello delle apparecchiature per l'automazione e i dispositivi per smart city e smart home. Attualmente, la società sta lavorando per migliorare i suoi risultati finanziari grazie alla maggiore domanda proveniente dai clienti retail.

Un'altra cosa che potrebbe aumentare il valore della società potrebbe essere il programma di buy-off del valore di 500 milioni di euro che dovrebbe essere completato entro la metà del 2021.


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Covestro

Prezzo Attuale: 58.04€
Prezzo Target: 75.00€
Rendimento Previsto: 29.20%
Quota del Portafoglio: 7%

Covestro AG (1COV.EU) è un produttore leader mondiale di materiali polimerici e plastiche dure. La domanda di tali prodotti si sta attualmente stabilizzando dopo l’allentamento del lockdown e la ripresa della maggior parte dei settori economici.

Nel medio termine, il mercato dei polimeri e delle materie plastiche dovrebbe continuare ad aumentare grazie alla crescita delle industrie che utilizzano questi prodotti, come l'automotive, l'edilizia e i beni di consumo. Sulla base di ciò, il management di Covestro prevede un 2021 abbastanza positivo.

Nel frattempo, Covestro ha recentemente acquisito una parte delle attività di DMS, che si occupa di resine e materiali funzionali (RFM) e che consentiranno alla società di aumentare la propria presenza in questo mercato e aumentare i propri guadagni di quasi 1 miliardo di euro, con circa 120 milioni di euro all'anno.

Covestro dispone di una buona quantità di fondi liquidi (2 miliardi di euro) e il suo rapporto tra indebitamento netto totale e EBITDA è pari a 1,7х. Con fondi liquidi e una linea di credito rinnovabile che si registra intorno ai 2,50 miliardi di euro, la società ha l'opportunità di espandersi ulteriormente nel mercato.

Covestro sta investendo i suoi fondi a margine libero sia per lo sviluppo della società che nei dividendi. Nel 2021, il CapEX previsto è di 800 milioni di euro, di cui 350 o 400 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione, mentre il resto sarà investito nei nuovi progetti. Nel frattempo, il rapporto di pagamento è tra il 35% e il 55% e nel 2020 il rendimento da dividendi è stato pari al 2,60%.

Tutto ciò significa che Covestro è un buon obiettivo di investimento e il prezzo delle azioni potrebbe aumentare grazie alla sua buona posizione finanziaria.


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Allianz SE

Prezzo Attuale: 217.15€
Prezzo Target: 235.00€
Rendimento Previsto: 8.20%
Quota del Portafoglio: 8%

Allianz SE (ALV.EU) è una società finanziaria internazionale con sede in Germania, una delle più grandi nei settori dell'asset management e delle assicurazioni. La performance finanziaria di Allianz è stata stabile lo scorso anno: nonostante il lockdown, l'utile è sceso solo dell'1,3% raggiungendo i 140,5 miliardi di euro, l'utile operativo si è attestato a 10,75 miliardi di euro contro gli 11,86 miliardi di euro dell'anno precedente, mentre l'EPS diluito è stato pari a 16,32€.

Il mercato delle assicurazioni sulla vita è ancora in ripresa, quindi Allianz potrebbe registrare buoni risultati anche nel 2021: il management ritiene che l'utile dell'operazioni dovrebbe raggiungere i 12 miliardi di euro; nel caso in cui questo obiettivo venisse raggiunto, la società continuerebbe il suo recupero senza problemi. Inoltre, c’è da considerare che Allianz sta pagando grossi dividendi e lo scorso anno ha registrato un rendimento pari a circa il 5%.


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Nestle

Prezzo Attuale: 93.40€
Prezzo Target: 105.00€
Rendimento Previsto: 12.40%
Quota del Portafoglio: 10%

Nestle (NESR.EU) è una multinazionale con sede in Svizzera ed è uno dei più grandi produttori di prodotti alimentari al mondo. La strategia aziendale sostenibile di Nestlé si basa su un portafoglio diversificato tra categorie di prodotti, aree e canali di vendita.

Nei primi sei mesi del 2020, gli utili della società sono diminuiti del 9,50% dopo che alcune società controllate sono state vendute ed è stata effettuata una rivalutazione basata sui tassi di cambio. I guadagni organici, invece, sono aumentati del 2,80% e nonostante la crisi da COVID-19, la performance finanziaria di Nestlé in termini di margine operativo e di profitto netto è stata buona, registrando rispettivamente un 16,90% e un 14,30%.

Entro il 2025, Nestlé mira a riorganizzare il suo business concentrandosi sui suoi marchi di acqua minerale premium; questo è il motivo per cui la società ha annunciato che avrebbe venduto Pure Life e altri marchi di acqua statunitensi attualmente in difficoltà a due società di investimento privato per 4,30 miliardi di dollari e si sarebbe concentrata solo su marchi premium, come Perrier.

Il programma di acquisizione che verrà eseguito nei prossimi tre anni, potrebbe anche aumentare il prezzo delle azioni di Nestlé. Nel 2020 sono state acquistate azioni per un valore di 6,80 miliardi CHF, per un valore totale di 20 miliardi CHF.


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Unilever

Prezzo Attuale: 47.5€
Prezzo Target: 60€
Rendimento Previsto: 26.3%
Quota del Portafoglio: 10%

Unilever (UNA.EU) è uno dei principali produttori di detergenti alimentari e domestici. Le azioni di Unilever sono tradizionalmente considerate un bene rifugio. I prodotti per la cura della persona, del cibo, della cura della casa e del ristoro prodotti da Unilever sono commercializzati in 190 paesi.

La pandemia non è stata un problema per Unilever, infatti gli utili nel 2020 sono aumentati dell'1,90% rispetto al 2019, mentre le vendite hanno registrato un aumento dell'1,60%.

Nel frattempo, il margine di profitto operativo ha raggiunto il 18,50% contro il 16,40% del 2019 e l'EPS è passato da 2,12€ a 2,48€. Il flusso di cassa libero è stabile ed è aumentato di 1,50 miliardi di euro raggiungendo i 7,70 miliardi di euro nel 2020. Infine, il titolo Unilever è buono in termini di rendimento da dividendo, che si attesta a 1,64€ per azione o il 3,45% annuo.


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Adidas

Prezzo Attuale: 276.15€
Prezzo Target: 315.00€
Rendimento Previsto: 14.10%
Quota del Portafoglio: 8%

Adidas Group (ADS.EU) gestisce i marchi Adidas e Reebok ed è una delle più grandi aziende produttrici di abbigliamento sportivo: la numero uno in UE e la seconda dopo Nike a livello globale.

Durante il lockdown, Adidas ha dovuto chiudere quasi tutti i suoi negozi nell'APAC, ovvero il 70% di tutti i suoi negozi in tutto il mondo. Ciò ha causato un calo degli utili, ma a partire dal secondo semestre del 2020 la situazione ha iniziato a migliorare.

Nel complesso, la società è riuscita ad adattarsi alle attuali condizioni di mercato nell'ultimo anno, principalmente grazie al suo e-commerce e alle vendite online, infatti il segmento dell'e-commerce ha registrato un aumento del 53% nel 2020, con guadagni superiori ai 4 miliardi di euro, ovvero il 20% dei guadagni totali. Anche la conversione dei clienti è aumentata.

Nel 2020, l'utile complessivo è sceso del 16% raggiungendo 19,80 miliardi di euro, il margine di profitto operativo è sceso al 3,70% contro l'11,30% e l'EPS è sceso da 9,70€ a 2,15€. Il management aziendale prevede tuttavia una ripresa dei dati chiave nel 2021, con un aumento degli utili tra il 15% e il 19%, del margine di profitto operativo tra il 9% e il 10% e dell'utile netto derivante dalle operazioni da circa 1,25 miliardi a 1,45 miliardi di euro.

Nel frattempo, Adidas sta attualmente cercando opportunità per vendere Reebok, uno dei suoi migliori marchi. Nel caso in cui la società ci riesca, aumenterà la sua liquidità e avrà l'opportunità di concentrarsi solo sul marchio Adidas.


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Deutsche Börse AG

Prezzo Attuale: 148.65€
Prezzo Target: 175.00€
Rendimento Previsto: 17.70%
Quota del Portafoglio: 7%

Deutsche Börse AG (DB1.EU) è una borsa valori che consente a investitori, istituzioni finanziarie e imprese di accedere ai mercati dell'UE, degli Stati Uniti e dell'APAC. In particolare, la borsa fornisce servizi di negoziazione di titoli e derivati, nonché servizi di compensazione e custodia. Negli ultimi anni, gli utili di Deutsche Börse sono aumentati costantemente, sia nella crescita organica che negli accordi di fusione e acquisizione.

Il COVID-19 ha causato il panico nei mercati, il che ha aiutato la società grazie all’aumento della volatilità e del numero di operazioni. Dopo il calo dei prezzi, i mercati hanno visto arrivare molti nuovi investitori, il che ha aumentato il volume totale di trading del 25% raggiungendo i 150 miliardi di euro al mese.

La performance finanziaria nel 2020 è stata di prim'ordine: gli utili di Deutsche Börse sono aumentati del 13,30% raggiungendo 3,76 miliardi di euro, mentre l'utile operativo è salito dell'11% a 1,60 miliardi di euro e l'EPS diluito ha registrato quota 6,52 euro, un aumento del 8,10% rispetto al 2019.

Deutsche Börse mira a mantenere gli attuali dati di crescita organica e investire in nuove tecnologie. Il management si aspetta che i risultati miglioreranno ulteriormente nel 2021, grazie all'interesse crescente verso i mercati finanziari e i bassi tassi sui depositi.


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Spotify

Prezzo Attuale: 246.20€
Prezzo Target: 300.00€
Rendimento Previsto: 21.90%
Quota del Portafoglio: 14.5%

Spotify (SPOT.EU) è uno dei più grandi servizi di streaming sul mercato, che fornisce accesso a musica, audiolibri e podcast. Con ricavi che hanno registrato un aumento del 16,50% raggiungendo i 7,88 miliardi di euro, nel 2020 Spotify ha continuato il suo trend positivo. La perdita operativa della società si è attestata a 293 milioni di euro nel 2020, in aumento di 220 milioni di euro rispetto al 2019, principalmente a causa dell'aumento delle SGAV e dei costi di ricerca e sviluppo. Questi motivi, insieme alle previsioni sugli utili alquanto conservative per il 2021 e al trend generale negativo del settore tecnologico, hanno messo sotto pressione il titolo Spotify, che è sceso del 26%.

Tuttavia, questo potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per acquistare il titolo ad un prezzo basso, poiché potrebbe salire in futuro per vari motivi. In primo luogo, Spotify mira ad espandere il proprio mercato in 80 paesi e raggiungere un pubblico di 1 miliardo di persone, rispetto agli attuali 345 milioni. In secondo luogo, la società si sta concentrando sui podcast e alcuni analisti ritengono che potrebbe persino superare Apple in termini di quota di mercato dei podcast entro la fine di quest'anno, inoltre gli annunci nei podcast stanno diventando estremamente redditizi, con un mercato potenziale valutato intorno ai 30 miliardi di dollari. Spotify ha già annunciato la sua piattaforma pubblicitaria per podcast chiamata Streaming Ad Insertion e ha acquisito Megaphone e Anchor per creare e migliorare i propri strumenti pubblicitari. Infine, nel 2021, Spotify ha in programma di aumentare il prezzo dell'abbonamento, il che aumenterà sicuramente i suoi guadagni.


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Come Acquistare Azioni

Se non hai ancora un conto di investimento, aprilo subito: lo puoi fare online, in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Una volta aperto il tuo conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi, a seconda di quale ti è più conveniente:

1. Piattaforma web di Freedom24: Nella sezione Web Terminal, digita il ticker della società nella casella di ricerca e seleziona la società in questione dai risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e fai clic su Acquista.

2. App per iPhone e Android di Freedom24: Vai alla schermata del Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nella finestra di dialogo di ricerca visualizzata, digita il ticker della società e seleziona la società in questione nei risultati della ricerca. Vedrai quindi le azioni nel market watch; cliccaci e vai alla scheda Ordine nella finestra di dialogo che si apre. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e fai clic su Acquista.

Conversione Valuta

Le azioni sopra elencate sono negoziate sulle borse europee e il loro prezzo è in EUR. Se la valuta del tuo conto è diversa, devi convertire i tuoi fondi in EUR. Per fare ciò, vai su Piattaforma Web> Saldo del conto nella piattaforma di trading o seleziona Il mio portafoglio> Margine libero nella tua Area Membri.

Quindi, fai clic sul pulsante verde Converti vicino alla casella EUR, indica l'importo e conferma la transazione.

Puoi anche convertire dollari statunitensi in euro tramite l'app Freedom24: vai su Portafoglio, seleziona Cambio valuta, indica l'importo e conferma la transazione.


*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.