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Azioni di Spotify: Crescita del 30% grazie al lancio in 80 nuovi paesi e all’aumento dei proventi pubblicitari

Nome Società: Spotify
Ticker: SPOT.US, SPOT.EU
Prezzo di entrata: 276.9$/234.9€
Target price: 360$/€300€
Rendimento potenziale: 30%
Periodo di tempo: 3–6 mesi
Rischio: elevato
Dimensione della posizione: 2%

Info su Spotify

Spotify (SPOT.US, SPOT.EU) è uno dei più grandi servizi di streaming al mondo che ti dà l'opportunità di ascoltare legalmente musica, audiolibri e podcast.

Qual è l’idea di investimento?

Guadagnare con azioni che potrebbero crescere grazie all'espansione in nuovi mercati, al suo content, ai proventi delle pubblicità e all'aumento del costo degli abbonamenti.


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Perché Spotify ci piace?

Le azioni di Spotify sono diminuite del 26% e ciò è avvenuto a causa delle previsioni conservative sulla crescita dei ricavi nel 2021 e delle performance complessivamente negative registrate dalle società del settore tecnologico. Il calo del prezzo è una grande opportunità per acquistare azioni che hanno diversi motivi per crescere nel breve termine.

Motivo 1: l'ingresso in nuovi mercati

Durante la sua recente conferenza Stream On, Spotify ha annunciato gli aggiornamenti della piattaforma; tuttavia, la notizia più importante è stata l'espansione di Spotify in 80 nuovi paesi. Secondo Spotify, in questi nuovi mercati sono presenti oltre 1 miliardo di persone, di cui oltre 500 milioni sono utenti di Internet. Centinaia di migliaia di persone provenienti da paesi, come Nigeria, Pakistan e Bangladesh, possono ora accedere alla libreria di streaming di Spotify.

Per via di questa decisione, Spotify aumenterà la sua potenziale base di utenti di 1 miliardo di utenti: questo è l'obiettivo a lungo termine fissato dal suo management. La piattaforma ha attualmente 345 milioni di utenti, 155 milioni dei quali hanno conti a pagamento. L'espansione del pubblico contribuirà a un ulteriore aumento dei proventi della pubblicità e degli abbonamenti premium.

Motivo 2: aumento della quota di mercato dei podcast

Spotify continua a sviluppare attivamente podcast, essendo un’area con un enorme potenziale. Secondo The Infinite Dial 2020 di Edison Research e Triton Digital, negli Stati Uniti, i podcast vengono ascoltati da più di 100 milioni di persone. Al momento, il 75% degli americani conosce i podcast. Per fare un confronto, l'anno scorso questa cifra ammontava al 70%. La metà degli americani di età compresa tra 12 e 34 anni (il gruppo demografico chiave per gli inserzionisti) ascolta podcast quotidianamente e coloro che ascoltano i podcast settimanalmente lo fanno in media 6 ore e 39 minuti e queste cifre sono in continuo aumento.

Sebbene Spotify abbia un forte vantaggio competitivo nello streaming di musica, la società non ha ancora raggiunto alcuna posizione di leadership nei podcast. Apple, leader del settore negli ultimi dieci anni, fornisce l'accesso ai podcast tramite iTunes e Apple Podcast dal 2005, mentre Spotify ha aggiunto i podcast al suo servizio solo nel 2015 e in 5 anni è riuscita ad aumentare la sua libreria solo a oltre 2.2 milioni di podcast.

La società investe enormi risorse in podcast originali ed esclusivi per aumentare la fedeltà degli utenti al servizio e questa strategia sembra essere efficace, infatti il suo management afferma che, dopo che The Joe Rogan Experience è diventato esclusivo su Spotify a dicembre, l'interesse generale per la piattaforma è aumentato e si è osservato un picco nel numero di nuovi utenti, di conseguenza, la società ha annunciato di aver stipulato contratti con molte altre nuove celebrità, che appariranno nell'elenco dei podcast, tra cui l'ex presidente Barak Obama, Bruce Springsteen, Ava DuVernay, Brene Brown, Kim Kardashian, i fratelli Russo, ecc..

Ad ora, Spotify mostra alti tassi di crescita nel pubblico dei podcast: nel quarto trimestre del 2020, oltre 86 milioni di utenti hanno ascoltato podcast, il 99% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo le previsioni, grazie dell'attuale strategia , Spotify ha l'opportunità di superare Apple in termini di quota di mercato già entro la fine di quest'anno.

Motivo 3: miglioramento dell'efficienza degli annunci nei podcast

La pubblicità nei podcast è nella sua fase iniziale; tuttavia, l'annuncio della piattaforma pubblicitaria di podcast Streaming Ad Insertion, SAI e l'acquisizione di Megaphone e Anchor potrebbe permettere a Spotify di conquistare una quota enorme del mercato pubblicitario nei podcast, la cui dimensione potenziale potrebbe superare i 30 miliardi di dollari. La società crea e migliora attivamente i propri strumenti pubblicitari facendo affidamento sui meccanismi esistenti implementati da altre società.

Al momento, Spotify ha l'opportunità di inserire annunci dinamici in un podcast e ciò consente agli inserzionisti di indirizzare gli annunci a gruppi specifici, il che è molto più efficace. È questo tipo di targeting che rende altre società del mercato pubblicitario, Alphabet e Facebook, così redditizi. Spotify tenta di copiare il loro modello e di applicarlo ai contenuti audio. La società raccoglie una grande quantità di dati sugli utenti, che successivamente analizza e applica per aumentare l'efficienza pubblicitaria.

Inoltre, lo strumento pubblicitario di Spotify, Ad Studio, rende le regole uguali per tutti gli inserzionisti per quanto riguarda il posizionamento degli annunci in streaming. Questo metodo è uguale a quelli utilizzati da Google e Facebook.

Pertanto, con la sua base globale di ascoltatori, con i dati che la società può utilizzare per indirizzare la pubblicità e con i due strumenti pubblicitari, Spotify offre un’ottima funzione sia per i content creator che per gli inserzionisti, che non ha eguali nel settore dei podcast.

Motivo 4: aumento del costo degli abbonamenti

Durante quest'anno, Spotify prevede di aumentare il costo dei suoi abbonamenti in alcuni mercati: questa decisione contribuirà alla crescita delle entrate della società e probabilmente non avrà alcun impatto sulla dimensione del pubblico pagante. Netflix sta adottando misure simili per aumentare il costo degli abbonamenti e la sua strategia si sta rivelando abbastanza efficace.

Motivo 5: posizione finanziaria

Spotify continua a registrare alti tassi di crescita dei ricavi: lo scorso anno l'incremento è stato del 16,5% e il fatturato annuo ha raggiunto i 7,88 miliardi di euro. Tuttavia, la società rimane non redditizia: la sua perdita operativa annuale è di 293 milioni di euro e rispetto al 2019 è aumentata di quasi 220 milioni di euro. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle spese per SG&A e R&S.

Il bilancio della società è solido, il suo debito è di 577 milioni di euro e i fondi liquidi ammontano a 1,75 miliardi di euro. Questi dati giustificano abbastanza l'espansione geografica, le operazioni strategiche di fusione e acquisizione e lo sviluppo dei podcast. Nel 2020 la società ha generato un flusso di cassa operativo positivo pari a 259 milioni di euro.

Con il suo rapporto P/S, la società viene scambiata a 5,4х. Nel marzo 2021, diverse banche e società di investimento hanno aumentato le loro valutazioni sulle azioni di Spotify:

  • JPMorgan Chase — $385;
  • Canaccord Genuity — $400;
  • Rosenblatt Securities — $425;
  • Evercore ISI — $360.

Come guadagnare con questa idea?

  1. Acquista azioni a 276.9$/234.9€
  2. Alloca non più del 2% del portafoglio per l'acquisto. Per creare un portafoglio equilibrato, puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti.
  3. Vendi quando le azioni raggiungono i 360$/300€.

Come Acquistare Spotify?

Se non possiedi ancora un conto di investimento, aprilo ora: questo può essere fatto online, in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Dopo aver aperto un conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi: SPOT.US, SPOT.EU (Spotify)

Piattaforma Web Freedom24: Nella sezione del Terminale Web, digita SPOT.US, SPOT.EU (Ticker di Spotify al NASDAQ) nel campo di ricerca e seleziona Spotify nei risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.

App per iPhone o Android Freedom24: Vai alla schermata Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nel campo di ricerca della finestra che comparirà, digita SPOT.US, SPOT.EU (Ticker di Spotify al NASDAQ) e seleziona Spotify nei risultati. Vedrai le azioni nel Market Watch; cliccaci e vai alla scheda Ordine. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.


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*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.