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Azioni Baidu: Rendimento potenziale del 36,40% grazie alle offerte dei produttori di automobili cinesi e maggiori guadagni dalle pubblicità


Nome Società: Baidu
Ticker: BIDU.US
Prezzo di Entrata: 220$
Prezzo Target: 300$
Rendimento previsto: 36.40%
Periodo di tempo: 9 mesi
Rischio: Elevado
Dimensione della posizione: 2%

Info su Baidu

Una delle più grandi aziende tecnologiche con sede in Cina, Baidu (BIDU.US) fornisce servizi web e il suo prodotto di punta è un motore di ricerca, con una quota di mercato di circa il 70%. Inoltre, questo gigante IT crea prodotti e servizi per auto a guida autonoma e cloud computing. Tutti i guadagni di Baidu provengono dal mercato interno.

Qual è l’idea di investimento?

L'idea sta nel capitalizzare un titolo, che può salire grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie per il pilota automatico posizionandosi meglio nel mercato cinese.


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Perché Acquistare Baidu?

Motivo 1: Tecnologie per il pilota automatico

A partire da dicembre 2020, la capitalizzazione di mercato di Baidu è aumentata del 140% a metà febbraio 2021. Il motivo principale della crescita sono gli accordi di fusione e acquisizione, infatti Baidu sta attualmente pianificando di iniziare a produrre auto elettriche, mentre lavora con aziende che hanno già tali competenze, tra cui Zhejiang Geely Holding Group, Guangzhou Automobile Group (GAC) e China FAW Group.

In precedenza, Baidu ha lanciato i robot taxi Apollo Go a Cangzhou, una città con circa 7 milioni di abitanti. Il management vede Apollo Go come la più grande piattaforma di pilota automatico per auto del mondo; collega circa 500 veicoli in tutta la Cina e ha già completato alcune centinaia di viaggi con passeggeri. Nel complesso, i taxi robot potrebbero essere una novità molto promettente, soprattutto per Baidu che potrebbe aumentare le sue vendite.

Con tutto questo in mente, Baidu potrebbe sia competere con altre grandi aziende che operano nel mercato cinese, come Tesla e Nio, sia aumentare la sua quota di mercato. A lungo termine, ciò potrebbe portare a una minore dipendenza dai guadagni derivanti dalle pubblicità.

Motivo 2: Recupero del mercato pubblicitario e sviluppo dell'IA

I guadagni di Baidu dalle pubblicità sono diminuiti del 5% per via della pandemia; il dato è in linea con molte altre società che hanno dovuto tagliare le spese di marketing nel 2020. KeyBanc afferma, tuttavia, che i guadagni di Baidu dalle pubblicità aumenteranno a partire da quest'anno, poiché l'intero mercato si sta riprendendo dopo la crisi causata dal COVID-19. D'altra parte, il management di Baidu ritiene che i guadagni di Baidu Core (servizi web) potrebbero già aumentare tra il 26% e il 39% nel primo trimestre del 2021.

Un altro motivo della crescita risiede nelle soluzioni con intelligenza artificiale, dato che Baidu potrebbe ottenere maggiori vantaggi con la digitalizzazione che molte industrie cinesi stanno attualmente attraversando e nuovi progetti infrastrutturali.

Al momento, Baidu sta investendo molti fondi in tecnologia, tra cui lo sviluppo di prodotti con IA, e questo sta riducendo l'utile netto. A breve termine, ciò potrebbe mettere la società sotto pressione, ma nel lungo termine, ciò dovrebbe generare una crescita e creare un miglior vantaggio competitivo.

Attualmente, Baidu è una delle principali società di intelligenza artificiale con un'ottima base web e sta utilizzando le sue nuove soluzioni nel cloud computing, auto a guida autonoma, trasporti intelligenti, ecc. Nell'ultimo trimestre, i costi di ricerca e sviluppo sono aumentati del 19% raggiungendo i 5,70 miliardi di CNY, circa 880 milioni di dollari, tuttavia, questi investimenti potrebbero portare un buon ROI a medio termine.

Motivo 3: Buona performance finanziaria

Baidu si è dimostrato abbastanza resistente in questo momento di crisi causato dal COVID, con guadagni che hanno raggiunto 16,40 miliardi di dollari, abbastanza in linea con i dati del 2019. Gli utili operativi sono stati pari a 2,20 miliardi di dollari, il doppio rispetto al 2019, mentre l'utile netto si è attestato sui 3,44 miliardi di dollari. Tutto ciò è dovuto principalmente ai guadagni generati dagli investimenti.

Con una posizione finanziaria stabile, Baidu ha 104 miliardi di dollari di debiti, 24,90 miliardi di dollari di fondi liquidi, un flusso di cassa libero (FCF) stabile intorno ai 2,90 miliardi di dollari, rimasto stabile rispetto dallo scorso anno.

I rapporti sono piuttosto bassi rispetto alla concorrenza: P/S è pari a 4,7x, PE a 22x e P/FCF a 17,8x.

Le banche di investimento e le società hanno aumentato le previsioni sui prezzi target:

  • UBS Group: 400$
  • Citigroup: 324$
  • Mizuho: 350$
  • KeyCorp: 390$
  • Barclays: 400$
  • The Goldman Sachs Group: 385$

Rischi Potenziali

Regolamentazioni cinesi: nel novembre 2020, l'Autorità Cinese per la Regolamentazione dei Mercati ha annunciato un disegno di legge che dovrebbe inasprire ulteriormente la legge anti-monopolio e nel febbraio 2021 ha introdotto delle nuove normative.

A metà marzo, Baidu e altre 11 società IT con sede in Cina sono state multate per aver violato tali regolamenti. L'importo della multa per Baidu è stato di 500.000 CNY: il motivo è stato l'acquisizione di AiNemo, una società che fornisce soluzioni per case smart.

Pressione degli Stati Uniti: il Foreign Company Accountability Act firmato da Trump, che bandisce le aziende cinesi dai mercati statunitensi nel caso in cui le normative di audit non vengano rispettate per tre anni consecutivi, è ancora in vigore e Baidu potrebbe risentirne.

I rischi sopra citati, insieme alle prospettive di mercato complessivamente negative, hanno fatto scendere il titolo Baidu del 43%. Questi rischi possono ancora generare della pressione nel prossimo periodo, ma è probabile che le prospettive generali miglioreranno molto tra pochi mesi.

Come Usare l’Idea di Investimento

  1. Compra le azioni a 220$.
  2. Alloca non più del 2% del portafoglio per transazione. Per creare un portafoglio equilibrato, puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti.
  3. Vendi le azioni quando il prezzo raggiunge i 300$.

Come Acquistare Azioni di Baidu?

Se non possiedi ancora un conto di investimento, aprilo ora: puoi farlo online in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Dopo aver aperto un conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi:

Piattaforma Web Freedom24: Nel Terminal Web, digita BIDU.US (Baidu ticker al NASDAQ) nella casella di ricerca e seleziona Baidu nei risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.

App Freedom24 per iPhone o Android: Vai su Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nella finestra che viene visualizzata, digita BIDU.US (ticker Baidu al NASDAQ) e Baidu nei risultati della ricerca. L’azione di tua scelta verrà aggiunta al Market Watch, cliccaci e vai su Ordine. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.


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*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.