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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Le migliori azioni per un portafoglio in dollari secondo le raccomandazioni degli analisti di Freedom Finance

Quando si crea un portafoglio di investimenti, un investitore di solito si pone molte domande. Come si assembla un portafoglio di investimenti diversificato e redditizio se non si ha molta esperienza? Quali asset meritano attenzione e quali no? Come avere un portafoglio e ottenere più azioni di una IPO? Per aiutare i principianti e gli investitori esperti, gli analisti di Freedom Finance hanno creato una soluzione già pronta: un portafoglio iniziale in dollari.

Ad aprile abbiamo messo insieme un portafoglio di investimenti di azioni statunitensi, che in poco più di tre mesi ha registrato un rendimento del 4,58%. Ha sovraperformato l'indice Dow Jones IA, che ha guadagnato il 3,20%, poco meno rispetto agli indici S&P 500 e Nasdaq Composite, che hanno restituito rispettivamente il 5,80% e il 6,03%.

Il portafoglio non è riuscito a sovraperformare gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite per due motivi principali:

  • la comparsa del nuovo ceppo Delta del Covid-19, che ha causato un significativo calo di valore di Boeing, Jets ETF e Booking Holdings, avendo una partecipazione combinata del 22,5% nel portafoglio
  • la continua pressione sui giganti dell’I.T. da parte del governo cinese, infatti le azioni Alibaba non hanno ancora iniziato a mostrare una ripresa.

I nostri analisti hanno redatto una nuova selezione di titoli e condiviso idee su come riequilibrare il tuo portafoglio di partenza in dollari.

Apple

Prezzo Attuale: $146
Prezzo Target: $180
Rendimento Previsto: 23.29%


La società ha recentemente annunciato l'intenzione di aumentare le spedizioni del prossimo iPhone 13 del 20% a 90 milioni di unità. Inoltre, l'implementazione di questi scenari aumenterà ulteriormente il numero di dispositivi attivi, portando a un aumento degli abbonamenti ai servizi Apple Music, Apple TV+ e Fitness+.

Apple continua a mostrare alti tassi di crescita e brillanti risultati finanziari. Un ulteriore fattore di crescita è una transizione attiva alla nuova generazione di comunicazioni mobili 5G. Pertanto, Apple ha ottime prospettive e le sue azioni potrebbero creare una solida base per un portafoglio.


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Facebook

Prezzo Attuale: $356
Prezzo Target: $445
Rendimento Previsto: 25.00%


Anche il conglomerato tecnologico statunitense potrebbe rivelarsi un investimento significativo. I social media sono parte integrante della vita della maggior parte delle persone, quindi l'azienda continuerà a generare un flusso di cassa stabile dalla pubblicità e a mantenere prestazioni finanziarie stabili per il prossimo futuro. Per questo motivo, Facebook sta investendo attivamente e cercando di sviluppare nuove aree di business. Tra questi, vale la pena notare il trend del V.R., che è abbastanza promettente. Questa tecnologia può essere utilizzata sia per la fruizione di contenuti di intrattenimento che per attività professionali. Inoltre, l'azienda aggiunge costantemente nuove funzionalità ai suoi social network in risposta alle esigenze del pubblico. Grazie a questi fattori, Facebook può mantenere l'attuale tasso di crescita, contribuendo alla sua capitalizzazione.


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IBM

Prezzo Attuale: $141
Prezzo Target: $165
Rendimento Previsto: 17.02%


Anche se l'azienda ha dovuto affrontare una certa stagnazione negli ultimi anni, il suo management ha iniziato a ristrutturare attivamente l'azienda e a concentrarsi su una nuova direzione promettente: la tecnologia cloud ibrida. IBM ha in passato acquistato Red Hat, che aveva già una significativa esperienza in questo settore. L'operazione ha consentito di rendere più competitivi i prodotti dell'azienda.

La decisione di rifocalizzare il business ha già iniziato a mostrare risultati positivi: i ricavi della linea di prodotti Cloud sono cresciuti del 18% nel 2020. Inoltre, nel primo trimestre del 2021, i ricavi da Cloud hanno raggiunto i 6,5 miliardi di dollari, il 21% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pertanto, l'ulteriore sviluppo della nuova area di business contribuirà a far uscire IBM dalla stagnazione e stimolerà la crescita dei ricavi dell'azienda.


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Eli Lilly

Prezzo Attuale: $243.5
Prezzo Target: $290
Rendimento Previsto: 19.10%


Si consiglia di includere un'altra azienda molto interessante nel portafoglio: Eli Lilly. Questa è una società farmaceutica innovativa il cui portafoglio è costituito da un'ampia gamma di farmaci ad alta domanda, tra questi ci sono farmaci per il trattamento del diabete, vari tipi di cancro, artrite, psoriasi ed emicrania. Inoltre, Eli Lilly Donanemab, un farmaco per il morbo di Alzheimer, ha ottenuto lo status di Breakthrough Therapy dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. La terapia per l’Alzheimer è molto importante per via dell'elevata prevalenza della malattia tra la popolazione anziana nei paesi sviluppati, inoltre, è la principale causa di declino cognitivo legato all'età. In questo contesto, il mercato potenziale dei farmaci Eli Lilly è stimato a 10 miliardi di dollari all'anno.


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T-Mobile US

Prezzo Attuale: $144
Prezzo Target: $175
Rendimento Previsto: 21.53%


Anche le azioni di una società di telecomunicazioni statunitense che offre servizi wireless potrebbero essere un'ottima aggiunta a un portafoglio di investimenti. Di recente, diverse agenzie di analisi hanno condotto sondaggi e test sulle reti 5G negli Stati Uniti e T-Mobile è emersa come leader tra i concorrenti in termini di velocità di download, disponibilità e copertura, inoltre, la società è avanti rispetto ai suoi principali concorrenti, AT&T e Verizon, in termini di qualità della rete 5G di nuova generazione fornita e ciò contribuisce alla crescita della sua base di utenti, come evidenziato dai risultati. Ad esempio, nel primo trimestre del 2021, l'azienda è riuscita ad aggiungere 1,2 milioni di abbonati (Postpaid) e 773 mila clienti che utilizzano i telefoni Postpaid, battendo i concorrenti su entrambi gli indicatori.

Inoltre, T-Mobile sta espandendo la propria quota di mercato dei servizi wireless per i clienti aziendali, registrando alti tassi di crescita, pertanto, entrambi i fattori possono rivelarsi driver significativi della crescita del reddito dell'azienda e, di conseguenza, della sua capitalizzazione.


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Coinbase Global

Prezzo Attuale: $236.5
Prezzo Target: $320
Rendimento Previsto: 35.31%


A partire da marzo 2021, la piattaforma è il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti per volume di scambi. Anche se il mercato delle criptovalute è sotto pressione, Coinbase rimane una destinazione di investimento interessante. Uno dei motivi è il continuo elevato volume di scambi durante la recessione e l'aumento dell'afflusso di nuovi clienti che hanno deciso di approfittare della correzione per acquistare cripto-asset e ciò è dimostrato dal recente aumento significativo del traffico che ha temporaneamente interrotto il sito web dell’exchange.

Vale anche la pena notare che Coinbase gode di un'enorme quantità di fiducia per via della sua affidabilità, il che è un significativo vantaggio competitivo, inoltre, sviluppa prodotti basati su criptovalute per clienti sia retail che istituzionali. Coinbase è un'azienda promettente con un alto potenziale, ma va anche considerato che questa idea di investimento presenta un rischio maggiore.


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PayPal

Prezzo Attuale: $275.5
Prezzo Target: $330
Rendimento Previsto: 19.78%


Questo gigante della tecnologia ha come asset principale uno dei più grandi sistemi di pagamento elettronico di debito. La piattaforma ha più di 360 milioni di conti attivi e serve più di 325 milioni di utenti attivi da 200 paesi, tuttavia, l'azienda non si ferma qui: sviluppa e introduce attivamente nuovi prodotti e servizi tra cui lo sviluppo dell'applicazione mobile Venmo, l'implementazione di pagamenti contactless tramite Q.R. codici e l'aggiunta di transazioni con criptovalute.

L'integrazione di nuovi servizi e il loro sviluppo aumenterà ulteriormente il pubblico di PayPal. Ciò contribuirà a mantenere l'attuale tasso di crescita dei ricavi e a migliorarlo in futuro, inoltre, l'azienda sta anche espandendo la sua presenza in Cina, dove si registra una forte domanda di sistemi di pagamento online. La società ha abbastanza potenziale per mantenere l'attuale tasso di crescita, aumentando così il suo valore.


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Alibaba Group

Prezzo Attuale: $195
Prezzo Target: $270
Rendimento Previsto: 38.46%


Alibaba è uno dei più grandi conglomerati tecnologici della Cina e si concentra sul commercio via Internet. La società possiede i portali Alibaba.com, Taobao.com, Tmall e pochi altri. Le attività principali sono B2B e vendita al dettaglio online, tuttavia, l'azienda dispone anche dell'infrastruttura di cloud computing, di risorse multimediali e del settore dell'intrattenimento più grande al mondo.

Attualmente, le azioni di molte grandi aziende tecnologiche cinesi sono sotto pressione principalmente a causa delle azioni del governo cinese volte a ridurre l'influenza dei giganti dell'I.T. L'introduzione di un nuovo pacchetto di misure antitrust ha contribuito a un significativo calo della capitalizzazione di Alibaba, tuttavia, vale la pena notare che le circostanze hanno avuto scarso impatto sulla stabilità finanziaria e sul tasso di crescita di Alibaba. Le sue azioni sono scambiate in ribasso rispetto ad altre società di questo settore, che potrebbe essere un'ottima opportunità per acquisirle.


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iShares Global Clean Energy ETF

Prezzo Attuale: $22.7
Prezzo Target: $30
Rendimento Previsto: 32.16%


Negli ultimi anni, c'è stato un trend verso progetti di "energia verde" che sono supportati dai governi di tutto il mondo. Secondo Grand View Research, il livello di produzione di energia rinnovabile raggiungerà i 12,6 TWh entro il 2027 (con un tasso di crescita medio annuo, CAGR, del 7,9%), mentre nel 2020 il volume di mercato è stato di 7,3 TWh. Un ulteriore fattore di crescita per il settore è stata l'elezione di Joe Biden a Presidente degli Stati Uniti, infatti la sua politica è finalizzata, tra l'altro, al sostegno di progetti legati all'ecologia e alle energie alternative. Ad esempio, Biden ha recentemente firmato un decreto che raddoppierà la capacità degli impianti eolici offshore del Paese entro il 2030. In questo contesto, i fondi del settore dell'"energia verde" potrebbero rivelarsi piuttosto promettenti e diventare un'ottima soluzione di investimento nel medio termine.


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Jets ETF

Prezzo Attuale: $23
Prezzo Target: $29
Rendimento Previsto: 26.09%


Jets è un fondo quotato in borsa che investe in società statunitensi e globali nel settore delle compagnie aeree. Il fondo investe non solo in compagnie aeree passeggeri, ma anche in produttori di aeromobili e aeroporti. A causa della comparsa del nuovo ceppo Delta del Covid-19, il settore aereo è stato messo sotto pressione., tuttavia, la situazione potrebbe cambiare grazie alle vaccinazioni contro il Covid-19 che hanno già dimostrato essere abbastanza efficaci contro i vecchi ceppi e rendere più leggera la degenza contro il nuovo ceppo del virus. Vale la pena notare che la finalizzazione del vaccino non richiederà troppi soldi e risorse di tempo, quindi il mercato sta sopravvalutando i rischi associati al ceppo delta, inoltre, diversi paesi stanno incoraggiando la popolazione a vaccinarsi, in modo che il settore del trasporto aereo possa continuare a riprendersi a ritmi elevati nel prossimo futuro.


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Freedom Holding Corp.

Prezzo Attuale: $63
Prezzo Target: $75
Rendimento Previsto: 19.05%

Freedom Holding Corp. è una holding internazionale che fornisce servizi di investimento tra cui intermediazione di titoli al dettaglio, consulenza in materia di investimenti, servizi aziendali, bancari e di sottoscrizione. Le divisioni servono clienti provenienti da Europa, Russia e altri paesi. La società registra tassi di crescita significativi e solidi risultati finanziari in tutti i mercati. A giugno, la società ha riportato i risultati dello scorso anno: gli utili della holding hanno raggiunto i 353 milioni di dollari e la sua crescita è stata del 189%, l'utile netto è cresciuto di 6,5 volte, raggiungendo i 143 milioni di dollari e durante l'anno, le attività della holding sono aumentate di 1,57 milioni di dollari. Tali risultati sono stati possibili grazie alla crescita del numero di nuovi conti di investimento, che è aumentato del 27% rispetto all'anno precedente.

Uno dei servizi principali di Freedom Holding Corp. è la l’accesso alle IPO per i clienti al dettaglio. Durante il boom delle IPO, l'azienda continua ad espandersi in Europa e sta aumentando la sua quota nel mercato dell’intermediazione finanziaria nei paesi in cui opera. La holding è recentemente entrata in diversi mercati europei, tra cui Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Pertanto, Freedom Holding Corp. rimane un'azienda interessante in cui investire.


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Come Acquistare Azioni

Se non hai ancora un conto di investimento, aprilo subito: lo puoi fare online, in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Una volta aperto il tuo conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi, a seconda di quale ti è più conveniente:

1. Piattaforma web di Freedom24: Nella sezione Web Terminal, digita il ticker della società nella casella di ricerca e seleziona la società in questione dai risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e fai clic su Acquista.

2. App per iPhone e Android di Freedom24: Vai alla schermata del Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nella finestra di dialogo di ricerca visualizzata, digita il ticker della società e seleziona la società in questione nei risultati della ricerca. Vedrai quindi le azioni nel market watch; cliccaci e vai alla scheda Ordine nella finestra di dialogo che si apre. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e fai clic su Acquista.

Conversione Valuta

Le azioni sopra elencate sono negoziate sulle borse europee e il loro prezzo è in EUR. Se la valuta del tuo conto è diversa, devi convertire i tuoi fondi in EUR. Per fare ciò, vai su Piattaforma Web> Saldo del conto nella piattaforma di trading o seleziona Il mio portafoglio> Margine libero nella tua Area Membri.

Quindi, fai clic sul pulsante verde Converti vicino alla casella EUR, indica l'importo e conferma la transazione.

Puoi anche convertire dollari statunitensi in euro tramite l'app Freedom24: vai su Portafoglio, seleziona Cambio valuta, indica l'importo e conferma la transazione.


*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Europe Ltd. o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance Europe Ltd. e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.