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Azioni T-Mobile: Rendimento potenziale del 17.20% grazie all'Acquisizione di Sprint ed alla sua Posizione di Leader nel Mercato del 5G

Ticker: TMUS.US
Prezzo di Entrata: $145
Prezzo Target: $170
Rendimento previsto: 17.20%
Periodo di tempo: da 3 a 6 mesi
Rischio: Elevato
Dimensione Posizione: 2%

Info su T-Mobile

T-Mobile US è la seconda società di telecomunicazioni statunitense per numero di abbonati. La società fornisce principalmente servizi di telefonia mobile e wireless a banda larga.

Qual è l’Idea di Investimento?

L'idea sta nel guadagnare con un titolo che potrebbe crescere grazie alle sue performance finanziarie e alla crescente quota di mercato inerente al 5G.


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Perché Acquistare T-Mobile?

Motivo 1: Numero uno nel mercato del 5G

Di recente, alcune società di analisi hanno condotto sondaggi e test sulle reti 5G negli Stati Uniti e i risultati hanno visto T-mobile leader in termini di velocità di download, disponibilità e copertura.

La società è stata in grado di assumere il comando con la rapida acquisizione di Sprint, che aveva in sviluppo non solo infrastrutture 5G, ma anche con bande di frequenza media (2,50 GHz). T-mobile sta lavorando attivamente per integrare Sprint nella sua infrastruttura, aumentando così il vantaggio di mercato. Inoltre, la banda a media frequenza acquisita fornisce una velocità maggiore, ma richiede più celle per fornire una copertura adeguata e di conseguenza più lavoro e tempo. Se combinata con la rete 5G a bassa larghezza di banda esistente, la società riuscirà a fornire una copertura e un servizio eccellenti.

Con l'acquisizione di Sprint, T-Mobile ha superato AT&T ed è diventato il secondo provider wireless più grande negli Stati Uniti. La sua rete 5G offre ora circa il 33% in più di copertura rispetto alle reti 5G di AT&T e Verizon messe insieme.

Anche AT&T e Verizon stanno lavorando duramente per implementare le proprie reti 5G, ma sono molto indietro rispetto a T-Mobile, principalmente a causa delle difficoltà associate all'acquisizione delle frequenze richieste e all'implementazione dell'infrastruttura.

Il vantaggio di T-Mobile è supportato anche dai dati sull'acquisizione dei clienti: nel primo trimestre del 2021, la società è stata in grado di aggiungere 1,20 milioni di abbonati Postpaid e 773.000 abbonati Postpaid, anticipando la concorrenza in entrambi i settori.

Questo vantaggio dovrebbe fare la differenza nel medio termine, il che fa ben sperare in un aumento di quota di mercato per T-Mobile.

Motivo 2: Espansione nel mercato aziendale

Il mercato dei clienti aziendali potrebbe fornire supporto a T-mobile, essendo in rapida crescita ultimamente. Al momento, T-Mobile detiene meno del 10% di questo mercato, ma, con la propria rete 5G, potrebbe espandere notevolmente la propria quota. Le nuove aree di business relative ai prodotti IoT, ai veicoli a guida autonoma, alla consegna automatizzata e alle tecnologie VR/AR richiedono un'elevata velocità di connessione wireless e Internet, che T-Mobile può fornire. Tutto questo potrebbe aiutare la società a guadagnare di più.

Motivo 3: Rendimento finanziario stabile

Nel primo trimestre del 2021, i guadagni di T-Mobile sono stati pari a 19,76 miliardi di dollari, mentre l'EPS si è attestato sui 0,74$. Entrambe le cifre hanno superato le aspettative, che erano rispettivamente di 18,73 miliardi di dollari e 0,53$. Rispetto al quarto trimestre 2020, gli utili di T-Mobile sono leggermente diminuiti, circa il -2,80%, mentre il margine di profitto operativo è passato dall'8,40% al 10,80% e il margine di profitto netto, dal 3,70% al 4,70%.

L'onere del debito della società è buono: il debito è pari a 77,80 miliardi di dollari, con più della metà proveniente dall'acquisizione di Sprint, mentre la liquidità disponibile è pari a 6,70 miliardi di dollari. L'onere del debito è sotto controllo e la società sta lavorando duramente per mantenere il rapporto debito netto/EBITDA rettificato intorno a 3x, mentre nel primo trimestre del 2021 è arrivato a 2,60x. Inoltre, non vi sono problemi di liquidità, il flusso di casse libero è stabile e nel primo trimestre del 2021 ha raggiunto 1,30 miliardi di dollari.

Sulla base dei risultati del primo trimestre del 2021, il management di T-Mobile ha rivisto in positivo le previsioni dei principali indicatori finanziari e non finanziari per il 2021:

  1. Esiste un piano per aumentare il numero di persone coperte dalla rete 5G di T-Mobile da 125 milioni a 200 milioni entro la fine del 2021.
  2. Il numero di nuovi abbonati (Postpagato) è previsto tra i 4,40 milioni e i 4,90 milioni (in precedenza era compreso tra 4 milioni e 4,70 milioni).
  3. L'EBITDA rettificato dovrebbe passare da 22,80 miliardi di dollari a 23,20 miliardi di dollari (in precedenza, da 22,60 miliardi di dollari a 23,10 miliardi di dollari).
  4. L'FCF dovrebbe essere compreso tra 5,10 miliardi e 5,50 miliardi (in precedenza, 4,90 miliardi-5,40 miliardi di dollari).

I rapporti principali sono i seguenti:

  • EV/S: 3.70x
  • EV/EBITDA: 9.40x
  • Forward PE: 44.60x

Questi dati sono migliori rispetto a quelli dei competitor, soprattutto perché la società dovrebbe crescere a breve termine anche per via dell'acquisizione di Sprint.

A maggio, vari istituti di investimento e banche hanno fissato i seguenti prezzi target per T-Mobile:

  • Credit Suisse Group: $165
  • Raymond James: $146
  • Royal Bank of Canada: $133
  • Barclays: $150
  • UBS Group: $170
  • Morgan Stanley: $146
  • HSBC: $139
  • Benchmark: $187

Come Utilizzare l’Idea di Investimento

  1. Compra le azioni a 145$.
  2. Alloca non più del 2% del tuo portafoglio per la transazione. Per costruire un portafoglio equilibrato, puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti. 
  3. Vendi le azioni quando il prezzo raggiunge 170$.

Come Acquistare Azioni di T-Mobile?

Se non possiedi ancora un conto di investimento, aprilo ora: puoi farlo online in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Dopo aver aperto un conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi:

Piattaforma Web Freedom24: Nel Terminal Web, digita TMUS.US (ticker T-Mobile ticker al NASDAQ) nella casella di ricerca e seleziona T-Mobile nei risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.

App Freedom24 per iPhone o Android: Vai su Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nella finestra che viene visualizzata, digita TMUS.US (ticker T-Mobile ticker al NASDAQ) e T-Mobile nei risultati della ricerca. L’azione di tua scelta verrà aggiunta al Market Watch, cliccaci e vai su Ordine. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.


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* Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.