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Azioni Microsoft Corporation: rendimento potenziale del 19,20% per via dell’aumento dei guadagni dovuti alla domanda di AR e VR.

Nome Società: Microsoft Corporation
Ticker: MSFT.US
Prezzo di entrata: 251.50$
Prezzo Target: 300$
Rendimento potenziale: 19.20%
Periodo di tempo: 6 mesi
Rischio: Medio
Dimensione della posizione: 3%
Rendimento previsto dei dividendi: 0.90%

Info su Microsoft Corporation

Microsoft Corporation (MSFT.US) è una delle più grandi multinazionali che fornisce vari tipi di software per desktop, dispositivi mobili, console per videogiochi e altri dispositivi. È noto soprattutto per Windows, la famiglia di sistemi operativi più diffusa al mondo.

Qual è l’idea di investimento?

L'idea è di capitalizzare su un titolo che potrebbe aumentare grazie all’aumento dei guadagni dei giochi e di Azure e allo sviluppo di prodotti AR e VR.


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Perché acquistare Microsoft Corporation?

Motivo 1: Azure Sviluppa Momentum

Negli ultimi anni, Microsoft sta sviluppando molto i suoi servizi cloud e Microsoft Azure è il suo fiore all'occhiello che consente lo sviluppo e la distribuzione di app cloud, nonché l'archiviazione dei dati su server remoti di data center. Nel 2019, Microsoft ha stipulato un contratto di fornitura di servizi sul cloud di Azure con il Pentagono, battendo Amazon con il suo AWS, che attualmente è leader in questo settore.

AWS è ancora la più grande soluzione di cloud computing per quota di mercato, ma i guadagni di Azure stanno aumentando molto ogni anno. Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2020, i guadagni sono aumentati del 50% rispetto al 32% di AWS, ciò è dovuto principalmente al suo vantaggio competitivo, all'integrazione di Microsoft 365 e ai suoi prezzi.

Attualmente, oltre il 95% delle società Fortune 500 utilizza Azure, il che è positivo per le previsioni. Una maggiore quota di Azure significa, a sua volta, maggiori profitti per Microsoft, poiché le vendite lato cloud generano un ROI migliore rispetto al suo business generale. Nel terzo trimestre del 2021, il margine di profitto dell’Intelligent Cloud è stato del 40,50%. Il margine di Azure non è stato divulgato, ma il report conferma che sta crescendo rapidamente.

Nel 2020 il mercato dei servizi cloud professionali ammontava a 21,50 miliardi di dollari, riferisce Mordor Intelligence, ma dovrebbe raggiungere i 57,50 miliardi di dollari entro il 2026, con un aumento medio annuo del 17,70%. Ciò dimostra che Microsoft ha scelto un ottimo settore su cui puntare e Azure potrebbe continuare a fungere da driver di crescita per la società e il suo margine a medio termine.

Motivo 2: previsioni positive relative la pubblicazione dei rendiconti finanziari del 1° trimestre dell'anno

Negli ultimi anni, Microsoft sta sviluppando molto i suoi servizi cloud e Microsoft Azure è il suo fiore all'occhiello che consente lo sviluppo e la distribuzione di app cloud, nonché l'archiviazione dei dati su server remoti di data center. Nel 2019, Microsoft ha stipulato un contratto di fornitura di servizi sul cloud di Azure con il Pentagono, battendo Amazon con il suo AWS, che attualmente è leader in questo settore.

AWS è ancora la più grande soluzione di cloud computing per quota di mercato, ma i guadagni di Azure stanno aumentando molto ogni anno. Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2020, i guadagni sono aumentati del 50% rispetto al 32% di AWS, ciò è dovuto principalmente al suo vantaggio competitivo, all'integrazione di Microsoft 365 e ai suoi prezzi.

Attualmente, oltre il 95% delle società Fortune 500 utilizza Azure, il che è positivo per le previsioni. Una maggiore quota di Azure significa, a sua volta, maggiori profitti per Microsoft, poiché le vendite lato cloud generano un ROI migliore rispetto al suo business generale. Nel terzo trimestre del 2021, il margine di profitto dell’Intelligent Cloud è stato del 40,50%. Il margine di Azure non è stato divulgato, ma il report conferma che sta crescendo rapidamente.

Nel 2020 il mercato dei servizi cloud professionali ammontava a 21,50 miliardi di dollari, riferisce Mordor Intelligence, ma dovrebbe raggiungere i 57,50 miliardi di dollari entro il 2026, con un aumento medio annuo del 17,70%. Ciò dimostra che Microsoft ha scelto un ottimo settore su cui puntare e Azure potrebbe continuare a fungere da driver di crescita per la società e il suo margine a medio termine.

Motivo 2: Vantaggio più competitivo nel settore dei giochi

Con Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S lanciate alla fine del 2020, i guadagni di Microsoft nel settore dei giochi sono aumentati del 9%. La società guadagna principalmente da Xbox Game Pass, una piattaforma online che copia il modello di business di Netflix: per un abbonamento mensile, gli utenti possono scaricare contenuti di gioco illimitati. Xbox Game Pass sta rapidamente guadagnando pubblico: alla fine di aprile ha registrato 23 milioni di nuovi abbonati, 5 milioni in più rispetto a gennaio 2021.

Nel frattempo, Microsoft sta mantenendo aggiornati i suoi contenuti di gioco e apporta costantemente alcune nuove aggiunte, che, secondo il management, dovrebbero creare un vantaggio competitivo su Sony. C'è anche un'ampia sezione di giochi multiplayer, che aumenta il coinvolgimento dei giocatori e l'entità della durata degli abbonamenti.

Grazie a questa strategia, Game Pass è diventato molto popolare nel settore e i suoi guadagni sono aumentati nel terzo trimestre del 2021 del 34% rispetto al 2020. Il mercato dei giochi è cresciuto ultimamente grazie a vari fattori, tra cui la pandemia, e potrebbe continuare la sua impennata nei prossimi anni.

Motivo 3: Risultati promettenti

Microsoft sta attualmente investendo ingenti somme in nuovi segmenti che potrebbero diventare piuttosto popolari in futuro e ciò include i prodotti AR e VR; in particolare, Microsoft Mesh, una piattaforma basata su Azure di realtà mista che fornisce un'esperienza olografica attraverso gli occhiali HoloLens 2. Mesh utilizza l'acquisizione delle immagini 3D per il rendering realistico di oggetti e persone in un ambiente virtuale. Questa tecnologia potrebbe rivelarsi utile nella comunicazione aziendale, nella progettazione e nella modellazione.

I prodotti AR e VR di Microsoft sono già in vendita: nel marzo 2021, la società ha firmato un contratto di 10 anni con il Pentagono per la fornitura di 120.000 occhiali HoloLens 2 per 21,88 miliardi di dollari.

AR e VR stanno iniziando a guadagnare momentum, mentre Microsoft conquista sempre più maggiori quote di mercato.

Motivo 4: Performance Finanziaria

Microsoft registra da tempo risultati finanziari stabili e buoni tassi di crescita. Nel terzo trimestre del 2021, i suoi guadagni sono aumentati del 19%, il margine di profitto operativo ha raggiunto il 41%, l'utile netto è aumentato del 38%, con un margine del 35,50%, mentre l'EPS diluito si è attestato sui 1,95$.

Il debito ammonta a 70,10 miliardi dollari, mentre la liquidità è di 125,40 miliardi di dollari. Il flusso di cassa ha raggiunto 22,20 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2021, il 27% in più rispetto allo scorso anno, principalmente grazie alla crescita del segmento dell'Intelligence Cloud. Il flusso di cassa libero è salito a 17,10 miliardi di dollari, con una crescita del 24% su base annua.

Nonostante il boom del settore tecnologico, i report di Microsoft sono buoni, senza aver registrato un eccessivo aumento del prezzo:

  • EV/S: 12.80x
  • PE: 34.30x
  • Forward PE: 30.10x
  • P/FCF: 50.70x

A maggio, vari istituti di investimento e banche hanno aumentato le previsioni del prezzo target di Microsoft:

  • Morgan Stanley: 300$
  • Credit Suisse Group: 300$
  • Raymond James: 290$
  • Rosenblatt Securities: 301$
  • Jefferies Financial Group: 290$
  • Wedbush: 310$

Come usare l’idea di investimento

  1. Acquista le azioni di Microsoft Corporation a 251,50$ per azione.
  2. Alloca non più del 3% dell'importo del portafoglio. Per creare un portafoglio equilibrato, puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti.
  3. Vendi le azioni quando il prezzo raggiunge 300$.

Come Acquistare Azioni di Microsoft Corporation?

Se non possiedi ancora un conto di investimento, aprilo ora: puoi farlo online in soli 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve modulo e verificare il tuo conto.

Dopo aver aperto un conto, puoi acquistare azioni in uno dei seguenti modi:

Piattaforma Web Freedom24: Nel Terminal Web, digita MSFT.US (ticker Microsoft Corporation ticker al NASDAQ) nella casella di ricerca e seleziona Microsoft Corporation nei risultati. Apri una sessione sicura nella finestra di trading a destra, seleziona il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.

App Freedom24 per iPhone o Android: Vai su Prezzo e seleziona l'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra. Nella finestra che viene visualizzata, digita MSFT.US (ticker Microsoft Corporation ticker al NASDAQ) e Microsoft Corporation nei risultati della ricerca. L’azione di tua scelta verrà aggiunta al Market Watch, cliccaci e vai su Ordine. Indica il numero di azioni che desideri acquistare e clicca su Acquista.


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*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.